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Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - SEFA-PR - Gestão de Fluxo de Caixa e Tesouraria
Apresentação do curso:
"Gestão de Fluxo de Caixa e Tesouraria" é uma medida estratégica que alinha a Secretaria de Estado da Fazenda com as melhores práticas de gestão financeira, promovendo a capacitação técnica, a conformidade regulatória, a inovação e o fortalecimento institucional. A atualização contínua dos conhecimentos dos servidores é fundamental para assegurar uma administração pública eficiente, transparente e responsável, em benefício de toda a sociedade. O curso de Gestão de Fluxo de Caixa e Tesouraria é essencial para profissionais da Secretaria de Fazenda do Paraná que desejam aprimorar suas habilidades em administrar os recursos financeiros com eficiência e precisão. Em um ambiente econômico dinâmico e desafiador, a gestão adequada do fluxo de caixa é crucial para garantir a liquidez e a saúde financeira das finanças públicas.
A quem se destina:
Servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa), lotados na DTE – Diretoria do Tesouro Estadual.
Habilidades que serão adquiridas:
- Análise e projeção de fluxo de caixa
- Técnicas de otimização de tesouraria
- Gestão de riscos financeiros
- Planejamento financeiro de curto e longo prazo
- Controle e monitoramento de entradas e saídas de caixa
- Implementação de políticas de crédito e cobrança
- Utilização de ferramentas financeiras e tecnológicas
Conteúdo Programático I:
1. O Planejamento Financeiro
• 1.1. A administração financeira no contexto da administração de empresas
• 1.2. A administração da tesouraria no contexto da administração financeira
• 1.3. O fluxo de caixa dentro do contexto da administração da tesouraria
• 1.4. A importância de se consolidar o caixa da empresa
Conteúdo Programático II:
2. Conceitos fundamentais
• 2.1. O que é o fluxo de caixa
• 2.2. Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa
• 2.3. A conciliação bancária e a sua importância
• 2.4. Estudo de caso
Conteudo Programático III:
3. Monitorando o fluxo de caixa realizado
• 3.1. O plano de contas da tesouraria: sua importância e como estruturá-lo
• 3.2. Contas controladas individualmente e contas controladas de forma agrupada
• 3.3. Quadros auxiliares
• 3.4. Entrada de dados
• 3.5. Principais Relatórios e gráficos de fluxo de caixa
• 3.6. Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa
• 3.7 Estudo de caso
Conteúdo Programático IV:
4. Projetando o fluxo de caixa
• 4.1. Horizonte da projeção
• 4.2. Compromissos e previsões
• 4.3. Como projetar as entradas de curto prazo
• 4.4. Empresas com vendas pulverizadas
• 4.5. Empresas com vendas concentradas
• 4.6. Como projetar as saídas de curto prazo
• 4.7. Técnicas de desmembramento das saídas
• 4.8. Técnicas de melhoria das rotinas internas
• 4.9. Estruturando as incertezas
• 4.10. Estudos de caso
Coordenação Acadêmica:
Roberto H. Kanter M.Sc.
Nome do Professor:
Diego Ozório
Currículo do Professor:
Coordenador Acadêmico dos Programas Executivas da Fundação Getúlio Vargas. Professor em Programas de MBA e Pós MBA da FGV nas disciplinas: Avaliação de Investimentos, Valuation de Empresas, Finanças Corporativas, Gestão de Capital de Giro, Análise de Projetos de Investimentos, Administração Financeira de Longo Prazo, Mercado Financeiro e de Capitais, Gestão de Carteira, Plano de Negócios, entre outras. Doutorando pelo ISCTE-IUL, Lisboa – PT e pela ESC Rennes, Rennes – FR. Mestre em Administração com ênfase em Finanças e Análise de Risco pelo IBMEC. MBA em Finanças e MBA em Gestão pelo IBMEC. Autor dos livros “Gestão de Capital de Giro” (coleção FGV) e “Análise Fundamentalista” (coleção Ágora Sênior). Professor do IDEMP Educação Corporativa